Wie kann ich im Online Banking eine SEPA-Datei hochladen?
Als Unternehmerkunde können Sie mehrere Überweisungen in einer SEPA-Datei hochladen. Voraussetzung hierfür ist, dass Ihre Zahlungsverkehrs-Datei im XML-Format vorliegt. Das XML-Format können Sie mit einer Finanzsoftware erstellen.
Im Online Banking
- Erstellen und speichern Sie eine Datei über ein entsprechendes Programm (z. B. StarMoney), um eine XML-Datei zu generieren.
- Melden Sie sich in Ihrem Unternehmerkunden-Bereich an, um zum Datei-Upload in Ihrem Online Banking zu gelangen.
- Geben Sie über den Dateipfad an, welche Datei hochgeladen werden soll und laden Sie diese hoch.
- Bestätigen Sie Ihren Upload mit einer TAN-Eingabe.
Weiterführende Informationen
- Datei: Maximal 999 Überweisungen oder 999 Lastschriften mit einer maximalen Datengröße von 2,5 MB.
- Einreichung: Dateien mit mehreren Auftraggebern oder Auftraggeber-Konten sind nicht zulässig.
- Die Datei darf keine verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten oder unterschiedliche Terminierungen beinhalten.
- Der BIC / SWIFT-Code wird nur auf die Länge überprüft. Ist der BIC / SWIFT-Code falsch (z. B. andere Bank) wird der Auftrag angenommen, allerdings später nicht ausgeführt.
- Sammelüberweisungen, die Sie via Datei-Upload erstellt haben, erscheinen erst nach der Buchung in Ihren regulären Umsätzen.
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