HBCI - Geschäftsvorfälle: Welche Zahlungen kann ich tätigen?

Aktuell unterstützen wir folgende Geschäftsvorfälle und Zahlungsaufträge im HBCI-Verfahren:

  • Überweisungen im SEPA-Zahlungsverkehr.
  • Sammelüberweisungen im SEPA-Zahlungsverkehr.
  • Terminüberweisungen im SEPA-Zahlungsverkehr.
  • Terminierte Sammelüberweisung im SEPA-Zahlungsverkehr.
  • Spendenzahlungen im SEPA-Zahlungsverkehr.
  • Daueraufträge im SEPA-Zahlungsverkehr innerhalb Deutschlands.
  • Terminierte Sammellastschriften im SEPA-Zahlungsverkehr (Basislastschrift, Eillastschrift, Firmenlastschrift).
  • Umsatzabfragen, Tagesauszüge und untertägige Vormerkposten.
  • Wertpapier-Depotaufstellungen (kein Wertpapierhandel).
  • Kreditkarten der Commerzbank (VISA, MasterCard).
  • Elektronische Kontoauszüge.

Weiterführende Informationen

  • Zahlungen in andere SEPA-Länder: Für Zahlungen an eine IBAN, die nicht mit dem Länderkürzel "DE" beginnt, müssen Sie vorab ein Auslandszahlungslimit einrichten.
  • SEPA-Sammelüberweisungen: Die maximal mögliche Anzahl beträgt 1.500 Einzelposten in einem Sammler.
  • Terminierte SEPA-Einzelüberweisung: Sie können eine SEPA-Einzelüberweisung maximal 365 Kalendertage in die Zukunft terminieren. Die Änderung / Löschung ist bis zum Vortag des Fälligkeitsdatums möglich.
  • Terminierte SEPA-Sammelüberweisung: Sie können eine SEPA-Sammelüberweisung maximal 365 Kalendertage in die Zukunft terminieren. Zur Änderung einer terminierten SEPA-Sammelüberweisung (möglich bis zum Vortag des Fälligkeitsdatums) löschen Sie den Sammelauftrag über einen Löschauftrag und reichen einen neuen Auftrag mit Ihrer HBCI-Software ein.
  • Terminierte SEPA-Sammellastschrift, Basislastschrift, Firmenlastschrift: SEPA-Lastschriften nehmen wir aufgrund der verbindlichen Vorlauffristen zum Fälligkeitsdatum immer als terminierte SEPA-Sammellastschrift an. Alle Einzelaufträge in einer Sammellastschrift müssen das gleiche Fälligkeitsdatum haben. Beachten Sie die maximal mögliche Anzahl von 999 Einzelposten im Sammler. Zur Änderung einer terminierten SEPA-Sammellastschrift (bis zum Vortag der Lastschriftvorlauffrist möglich) löschen Sie den Sammelauftrag über einen Löschauftrag und reichen diesen nach Abänderung mit Ihrer HBCI-Software erneut ein. Im HBCI müssen unterschiedliche Sequenztypen (z.B. Erst- und Folgelastschriften) getrennt eingereicht werden, eine Mischung innerhalb eines Sammelauftrages ist nicht möglich.

Haben Sie die passende Lösung noch nicht gefunden? Dann helfen wir Ihnen gerne persönlich weiter.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität.